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关于下发《兆翔花卉公司“小金库”专项治理活动工作实施方案》的通知

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公司各单位:
现将《厦门兆翔花卉科技有限公司“小金库”专项治理活动工作实施方案》发给你们,请认真贯彻落实,全面、深入地开展专项治理工作,确保企业经营健康发展。
此通知。
附件:1. 《厦门兆翔花卉科技有限公司“小金库”专
项治理活动工作实施方案》
 
二O一O年八月十日
 
厦门兆翔花卉科技有限公司
“小金库”专项治理工作实施方案
 
根据《厦门国际航空港集团“小金库”专项治理工作实施方案》(厦空港集[2010]183号文)结合公司实际情况,特制定本方案。
一、组织及职责
公司成立治理“小金库”工作领导小组,小组成员如下:
组长:刘亚军
组员:蔡禾山、吴琦、柯昭宇、杨建琴、池子明、柯镇坤
二、范围、目标和内容
(一)范围
此次专项治理范围包括公司各部门。
(二)目标
专项治理目标为:坚决查处和纠正各种形式的小金库,进一步规范生产经营各项工作,严肃财经纪律,建立和完善防治小金库的长效机制。
(三)内容
专项治理的内容为:违反国家法律法规及有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿统一核算的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。
三、工作安排
阶段
起止时间
集团各公司工作安排
动员部署
8.10-8.12
812前上报集团专项治理工作方案
部门自查
8.12-8.20
各部门根据工作部署,上报完成情况
公司检查
8.21-8.27
公司组织对各部门自查情况进行检查
落实整改
8.28-8.31
对检查情况形成检查报告,对检查问题考虑长效机制的建立。
四、具体部署
(一)动员部署阶段
 1、召开治理“小金库”专项小组会议,宣传上级关于专项活动的部署精神、讨论和部署公司自查活动的内容。
      2、在公司各宣传栏、公司各层级会议上宣传治理“小金库”专项活动的内容。
      3、设置治理“小金库”举报电话:5706081 ,设置举报信箱,举报信箱设置在综合部。
(二)部门自查阶段
各部门对20081至今的以下业务活动开展自查,形成自查报告。
1、营销部
(1)            检查业务合同的签订和执行情况,对金额超过1万元,未签订业务合同的情况做出说明。
(2)            检查销售单开具和上缴情况,对未上缴销售单、销售单缺页情况做出说明。

(3)            检查花店出租情况,并对出租花店收入情况做出说明。

(4)对公司坏账台帐进行跟踪,上报坏账客户现有情况。
(5)检查拼花费入账情况,是否存在未上缴拼花费情况。
       2、          生产部
(1)            检查部门所管废旧物资(包括废旧纸箱、托盘、铁线、软杯、瓶苗瓶等)回收情况,上报报废物资处理情况。
(2)            检查采购合同签订和执行情况,对金额超过1万元的采购合同、未按合同签订情况执行的合同进行说明。
       3、          研发部
(1)            检查采购合同签订和执行情况,对金额超过1万元的采购合同、未按合同签订情况执行的合同进行说明。
(2)            检查财政专项补贴的使用情况。
(3)            检查部门所管废旧物资回收情况,上报报废物资处理情况。
       4、          园艺部
(1)            租摆业务检查租摆合同签订情况和合同落实情况,对月租金超过1千元未签订合同以及未按合同执行租金情况进行说明。
(2)            检查采购合同签订和执行情况,对金额超过1万元的采购合同、未按合同签订情况执行的合同进行说明。
(3)            检查部门所管废旧物资回收情况,上报报废物资处理情况。
(4)            检查道路保洁、树木损坏罚款的回收入账情况。
       5、          福州分公司
(1)            租摆业务检查租摆合同签订情况和合同落实情况,对月租金超过1千元未签订合同以及未按合同执行租金情况进行说明。
(2)            检查采购合同签订和执行情况,对金额超过1万元的采购合同、未按合同签订情况执行的合同进行说明。
(3)            检查部门所管废旧物资回收情况,上报报废物资处理情况。
(4)            检查道路保洁、树木损坏罚款的回收入账情况。
(5)            检查零时性工资领用签字手续是否完整。
6、     综合部
(1)            在公司内部广泛开展“小金库”专项治理的宣传活动,在公宣传栏、公司网站张贴专项活动治理方案,设置举报电话和举报信箱。
(2)            开展报废设备清理情况的检查,对近年来的报废物资处理程序和报废资金回收情况进行说明。
(3)            除花店外公司其他场地出租情况的检查和说明。
(4)            检查零时性用工工资手续是否健全,上报零时性用工发放手续检查表。
7、       财务部
(1)            协助各部门开展自查。
(2)            检查个税手续费返还,对个税手续费返还的入账情况进行说明。
(3)            检查经营层年薪发放,对经营层年薪发放数据,发放手续进行说明
(4)            检查业务招待费,对业务招待费使用是否超额,票据是否合法,使用范围是否合规进行说明。
(5)            检查市场经理提成,对市场经理业务提成数据计算准确性,发放金额是否超标进行检查。
(6)            检查年宵花返点,对返点手续是否齐全、入账金额是否一致。
(三)公司检查、上报阶段
 1)组成公司检查小组,对各部门上报情况进行检查。
 2)汇总检查情况,填报自查表,上报自查情况报告。
 3)讨论自查存在情况,考虑建立可能形成的长效机制。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主题词: 小金库 治理 方案 通知                  
 抄送:集团林杰总经理 计财部 纪检监察室 审计部      
 厦门兆翔花卉科技有限公司     2010年8月16日印发    
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